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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268.00 | 5 845.00 | 422.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 668.00 | 6 545.00 | 49 122.00 | 55 668.00 |
BT Marchandises | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 182.00 | 6 545.00 | 157 636.00 | 164 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 243.00 | 91 550.00 | | 105 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 13 693.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 139 112.00 | 127 243.00 | | 139 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 815.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 9 610.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | 5 963.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 524.00 | 16 389.00 | | 18 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 636.00 | 143 633.00 | | 157 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 524.00 | 16 389.00 | | 18 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 2 416.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 087.00 | 138 677.00 | | 137 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 219.00 | 124 984.00 | | 125 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | 13 693.00 | | 11 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 767.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | 767.00 | | 5 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075.00 | 1 375.00 | 700.00 | 2 075.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |