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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 687.00 | 1 519.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | 687.00 | 30 713.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BZ Autres créances | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CF Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 868.00 | | 155 868.00 | 155 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 268.00 | 687.00 | 186 581.00 | 187 268.00 |
CU Autres participations | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 639.00 | 47 405.00 | | 85 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | 38 234.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 131 485.00 | 126 339.00 | | 131 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 93.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 7 001.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | 32 611.00 | | 32 021.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | 291.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 097.00 | 39 996.00 | | 55 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 581.00 | 166 335.00 | | 186 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 1 320.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 856.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 464.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 7 909.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 628.00 | 170 392.00 | | 151 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 483.00 | 132 158.00 | | 146 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | 38 234.00 | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 2 550.00 | 6 034.00 | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 2 550.00 | 6 034.00 | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 708.00 | 138 512.00 | 1 196.00 | 139 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |