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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 561.00 | 119 940.00 | 22 621.00 | 142 561.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 976.00 | 121 130.00 | 22 846.00 | 143 976.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
084 Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
110 Total général Actif | 215 774.00 | 121 130.00 | 94 644.00 | 215 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 392.00 | 2 109.00 | | 2 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 345.00 | | | 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 362.00 | 198 890.00 | | 168 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 177.00 | 2.00 | | 7 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 932.00 | 201 002.00 | | 180 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | 586.00 | | 1 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | 119.00 | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 1 207.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 38 595.00 | 38 584.00 | | 38 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | 9 704.00 | | 8 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 145.00 | 120 306.00 | | 111 145.00 |
252 Charges sociales | 29 090.00 | 26 678.00 | | 29 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | 8 103.00 | | 7 881.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 288.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 152.00 | 205 574.00 | | 196 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 220.00 | -4 573.00 | | -15 220.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 915.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 265.00 | 932.00 | | 3 265.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 183.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 413.00 | 4 805.00 | | 8 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 479.00 | -7 713.00 | | -20 479.00 |