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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 15 131.00 | 8 252.00 | 23 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 383.00 | 15 131.00 | 8 252.00 | 23 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
110 Total général Actif | 71 616.00 | 15 131.00 | 56 485.00 | 71 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 970.00 | 106 687.00 | | 74 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 970.00 | 106 687.00 | | 74 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 313.00 | 34 272.00 | | 30 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | -1 340.00 | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 31 708.00 | 34 566.00 | | 31 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 3 180.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 275.00 | 14 201.00 | | 11 275.00 |
252 Charges sociales | 6 077.00 | 5 625.00 | | 6 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | 775.00 | | 2 056.00 |
262 Autres charges | | 5 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 086.00 | 96 478.00 | | 81 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 116.00 | 10 209.00 | | -6 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 332.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 393.00 | 9 877.00 | | -6 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 758.00 | | | 7 758.00 |