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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415.00 | 13 932.00 | 6 483.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 8 557.00 | 17 697.00 | 26 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 669.00 | 22 489.00 | 24 180.00 | 46 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 750.00 | 22 489.00 | 127 261.00 | 149 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DH Report à nouveau | -8 181.00 | -9 231.00 | | -8 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976.00 | 1 049.00 | | -1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625.00 | 7 601.00 | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 443.00 | 24 473.00 | | 55 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 447.00 | | 6 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 13 350.00 | | 15 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 767.00 | 30 201.00 | | 11 767.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 636.00 | 106 471.00 | | 121 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 261.00 | 114 072.00 | | 127 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 229.00 | 61 224.00 | | 78 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 990.00 | 9 492.00 | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 702.00 | | 8 800.00 | 43 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 46 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 46 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | | 8 800.00 | 43 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 453.00 | 32 046.00 | 18 407.00 | 50 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 636.00 | 78 229.00 | 18 407.00 | 96 636.00 |