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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 14 356.00 | 2 696.00 | 11 660.00 | 14 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 12 515.00 | 10 808.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 292.00 | 28 529.00 | 27 763.00 | 56 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 915.00 | 43 864.00 | 182 050.00 | 225 915.00 |
BP En cours de production de services | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BT Marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 960.00 | 43 864.00 | 242 095.00 | 285 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 348.00 | 47 871.00 | | 28 348.00 |
DL TOTAL (I) | 31 120.00 | 50 642.00 | | 31 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 671.00 | 64 876.00 | | 52 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | 14 748.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 65 839.00 | | 68 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | 85 730.00 | | 77 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 975.00 | 231 194.00 | | 210 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 095.00 | 298 349.00 | | 242 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 188.00 | | 612 188.00 | 612 188.00 |
FD Production vendue biens | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
FG Production vendue services | 525 925.00 | 12 608.00 | 538 533.00 | 525 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 609.00 | 12 608.00 | 1 169 217.00 | 1 156 609.00 |
FM Production stockée | | | -7 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 90.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 2 614.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -2 614.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 7 411.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 465.00 | 1 164 054.00 | | 1 178 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 117.00 | 1 116 183.00 | | 1 150 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 348.00 | 47 871.00 | | 28 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 922.00 | 14 943.00 | | 28 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | 14 943.00 | | 28 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 671.00 | 21 917.00 | 30 754.00 | 52 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 348.00 | 47 530.00 | 11 818.00 | 59 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 975.00 | 180 221.00 | 30 754.00 | 210 975.00 |