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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 733.00 | 402.00 | 95 331.00 | 95 733.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 191.00 | 402.00 | 231 789.00 | 232 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 191.00 | 402.00 | 231 789.00 | 232 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 042.00 | | | -14 042.00 |
DL TOTAL (I) | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 422.00 | | | 191 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 422.00 | | | 191 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 422.00 | 191 422.00 | | 191 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
YT Sous‐traitance | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |