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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 48 667.00 | 45 051.00 | 3 616.00 | 48 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 568.00 | 39 865.00 | 5 702.00 | 45 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 54 451.00 | 8 256.00 | 62 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 491.00 | 157 425.00 | 89 065.00 | 246 491.00 |
BT Marchandises | 23 438.00 | 827.00 | 22 611.00 | 23 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BZ Autres créances | 518 456.00 | | 518 456.00 | 518 456.00 |
CF Disponibilités | 267 338.00 | | 267 338.00 | 267 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 618.00 | 827.00 | 871 791.00 | 872 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 109.00 | 158 252.00 | 960 857.00 | 1 119 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 410.00 | | | -33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 572 937.00 | | | 572 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 772.00 | | | 160 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
EA Autres dettes | 208 452.00 | | | 208 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 857.00 | | | 960 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 531.00 | | | 383 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 440.00 | 35 048.00 | 519 489.00 | 484 440.00 |
FG Production vendue services | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 285.00 | 35 048.00 | 525 334.00 | 490 285.00 |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 135.00 | | | 549 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 545.00 | | | 582 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 410.00 | | | -33 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 984.00 | | 13 687.00 | 282 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 972.00 | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 180.00 | 246 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 208.00 | 157 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 406.00 | | 10 731.00 | 173 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 521.00 | | 2 956.00 | 46 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 545.00 | 8 883.00 | 5 003.00 | 153 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 013.00 | 43.00 | | 18 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 532.00 | 8 839.00 | 5 003.00 | 135 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |