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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 519.00 | 37 793.00 | 18 726.00 | 56 519.00 |
040 Immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 944.00 | 37 793.00 | 41 151.00 | 78 944.00 |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
084 Disponibilités | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
110 Total général Actif | 155 856.00 | 37 793.00 | 118 063.00 | 155 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |