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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 759.00 | 11 038.00 | 12 721.00 | 23 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 351.00 | 12 038.00 | 14 313.00 | 26 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 930.00 | 12 038.00 | 157 892.00 | 169 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 780.00 | | | -181 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
DL TOTAL (I) | -79 213.00 | | | -79 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 053.00 | | 1 198 053.00 | 1 198 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 053.00 | | 1 198 053.00 | 1 198 053.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 699.00 | | | -33 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 890.00 | | | 1 199 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 323.00 | | | 1 105 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764.00 | 6 274.00 | | 5 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | 334.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 940.00 | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 480.00 | 3 452.00 | 53 028.00 | 56 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 557.00 | 187 529.00 | 53 028.00 | 240 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |