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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 311.00 | 16 255.00 | 52 056.00 | 68 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 711.00 | 16 255.00 | 54 456.00 | 70 711.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
072 Créances – Autres | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
110 Total général Actif | 99 186.00 | 16 255.00 | 82 932.00 | 99 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 341.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 106.00 | 6 427.00 | 16 679.00 | 23 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 385.00 | 19 664.00 | 34 721.00 | 54 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 891.00 | 26 091.00 | 53 800.00 | 79 891.00 |
BT Marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 961.00 | 26 091.00 | 80 870.00 | 106 961.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 407.00 | 211 592.00 | | 219 407.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 4 023.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 807.00 | 215 614.00 | | 219 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 213.00 | 58 415.00 | | 41 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -1 419.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 84 245.00 | 67 372.00 | | 84 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | 7 066.00 | | 12 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 596.00 | 56 738.00 | | 58 596.00 |
252 Charges sociales | 10 605.00 | 12 238.00 | | 10 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 376.00 | 7 879.00 | | 8 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 599.00 | 208 289.00 | | 215 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 208.00 | 7 325.00 | | 4 208.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 922.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 946.00 | 97.00 | | 4 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 251.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 021.00 | 5 056.00 | | -1 021.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 035.00 | 4 056.00 | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433.00 | -1 021.00 | | -1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 12 602.00 | 14 035.00 | | 12 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 341.00 | 49 202.00 | | 44 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 017.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 11 904.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | 5 729.00 | | 13 739.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 268.00 | 68 897.00 | | 68 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 870.00 | 82 932.00 | | 80 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
FG Production vendue services | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 946.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 946.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -4 946.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 313.00 | 219 807.00 | | 226 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 746.00 | 220 829.00 | | 227 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433.00 | -1 021.00 | | -1 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 723.00 | 36 828.00 | | 35 723.00 |