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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 5 131.00 | 14 030.00 | 19 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 492.00 | 5 131.00 | 15 360.00 | 20 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
072 Créances – Autres | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
084 Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
110 Total général Actif | 83 718.00 | 5 131.00 | 78 587.00 | 83 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
222 Production stockée | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 462.00 | | | 411 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 060.00 | | | 176 060.00 |
242 Autres charges externes. | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
252 Charges sociales | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 323.00 | | | 384 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 37 776.00 | | | 37 776.00 |