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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 243.00 | 459.00 | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 606.00 | 2 127.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 923.00 | 5 349.00 | 7 574.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 757.00 | 5 349.00 | 37 408.00 | 42 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 715.00 | -11 082.00 | | -21 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 321.00 | -10 632.00 | | -15 321.00 |
DL TOTAL (I) | -32 036.00 | -16 715.00 | | -32 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 485.00 | 28 330.00 | | 23 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 728.00 | 32 427.00 | | 36 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 1 322.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 2 365.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 444.00 | 64 445.00 | | 69 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 408.00 | 47 730.00 | | 37 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 916.00 | 40 979.00 | | 50 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 980.00 | | 1 944.00 | 10 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 1 454.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 2 242.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 800.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 442.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 466.00 | 4 938.00 | 18 528.00 | 23 466.00 |
VI Groupe et associés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 444.00 | 50 916.00 | 18 528.00 | 69 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | 5 972.00 | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 2 080.00 | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 12 956.00 | 16 477.00 | | 12 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YT Sous‐traitance | 3 143.00 | 4 250.00 | | 3 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | 5 992.00 | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 623.00 | 4 525.00 | | 3 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | 2 476.00 | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 241.00 | 22 807.00 | | 22 241.00 |