| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 256.00 | 32 013.00 | 4 243.00 | 36 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 028.00 | 28 030.00 | 238 998.00 | 267 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 284.00 | 60 043.00 | 243 241.00 | 303 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
110 Total général Actif | 319 572.00 | 60 043.00 | 259 529.00 | 319 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
294 Charges financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 256.00 | | | 296 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |