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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 50 857.00 | 349 143.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 501.00 | 1 749.00 | 2 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 324.00 | | 198 324.00 | 198 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 574.00 | 51 358.00 | 4 309 215.00 | 4 360 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 344.00 | | 214 344.00 | 214 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 917.00 | 51 358.00 | 4 523 559.00 | 4 574 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 142.00 | -395 281.00 | | -491 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 737.00 | -95 861.00 | | -32 737.00 |
DL TOTAL (I) | -508 879.00 | -476 142.00 | | -508 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 152.00 | 5 002 843.00 | | 5 001 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 4 080.00 | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | | 65 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 032 438.00 | 5 072 314.00 | | 5 032 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 559.00 | 4 596 173.00 | | 4 523 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 438.00 | 723.00 | | 5 032 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 2 843.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 212.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 212.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 712.00 | -212.00 | | 61 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 507.00 | 879.00 | | 109 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 244.00 | 96 740.00 | | 142 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 737.00 | -95 861.00 | | -32 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 624.00 | | 402 950.00 | 4 357 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 4 360 574.00 | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 4 360 574.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 624.00 | | 402 950.00 | 4 357 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 51 058.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 51 058.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 438.00 | 5 032 438.00 | | 5 032 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 455.00 | 20 982.00 | | 29 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | 22 990.00 | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 14 569.00 | 17 287.00 | | 14 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 258.00 | | |
YT Sous‐traitance | 794.00 | 561.00 | | 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 455.00 | 20 982.00 | | 29 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 389.00 | 20 351.00 | | 5 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 850.00 | 42 096.00 | | 24 850.00 |