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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 361.00 | | 514 361.00 | 514 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 437.00 | | 661 437.00 | 661 437.00 |
CU Autres participations | 514 361.00 | | 514 361.00 | 514 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 532.00 | 73 716.00 | | 78 532.00 |
DK Provisions réglementées | 3 816.00 | 954.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 157 065.00 | 75 670.00 | | 157 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 061.00 | 281 471.00 | | 207 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 247.00 | 95 344.00 | | 170 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 88 939.00 | | 61 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | 39 744.00 | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 373.00 | 505 498.00 | | 504 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 437.00 | 581 168.00 | | 661 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 954.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 954.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -954.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 21 211.00 | | 18 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 531.00 | 217 397.00 | | 264 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 999.00 | 143 681.00 | | 185 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 532.00 | 73 716.00 | | 78 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 361.00 | | | 514 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | 2 862.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 2 862.00 | | 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 061.00 | 74 880.00 | 132 180.00 | 207 061.00 |
VI Groupe et associés | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 373.00 | 372 192.00 | 132 180.00 | 504 373.00 |