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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 794.00 | 2 965.00 | 6 829.00 | 9 794.00 |
AH Fonds commercial | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 438.00 | 27 831.00 | 117 607.00 | 145 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 712.00 | 30 796.00 | 352 915.00 | 383 712.00 |
BT Marchandises | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 894.00 | 30 796.00 | 546 097.00 | 576 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 316.00 | | | -23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 995.00 | -23 316.00 | | 19 995.00 |
DL TOTAL (I) | 11 679.00 | -8 316.00 | | 11 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | 173 046.00 | | 150 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 326.00 | 361 949.00 | | 320 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 77 954.00 | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | 29 554.00 | | 13 647.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 418.00 | 642 503.00 | | 534 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 097.00 | 634 186.00 | | 546 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 704.00 | | 385 704.00 | 385 704.00 |
FG Production vendue services | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 825.00 | | 386 825.00 | 386 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 292.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -933.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 974.00 | 287 609.00 | | 461 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 979.00 | 310 925.00 | | 441 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 995.00 | -23 316.00 | | 19 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 20 292.00 | | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 1 959.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 18 333.00 | | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 326.00 | 320 326.00 | | 320 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 076.00 | 26 698.00 | 108 825.00 | 150 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 392.00 | 21 128.00 | 74 264.00 | 95 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 418.00 | 411 040.00 | 108 825.00 | 534 418.00 |