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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 485.00 | | 443 485.00 | 443 485.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 197.00 | | 466 197.00 | 466 197.00 |
CU Autres participations | 408 453.00 | | 408 453.00 | 408 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 013.00 | -10 347.00 | | 51 013.00 |
DK Provisions réglementées | 8 306.00 | 4 153.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 58 973.00 | 3 806.00 | | 58 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 063.00 | 353 179.00 | | 303 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 622.00 | 110 339.00 | | 85 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 1 440.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 225.00 | 464 958.00 | | 407 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 197.00 | 468 765.00 | | 466 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 995.00 | 163 625.00 | | 154 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | -4 153.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 131.00 | 201.00 | | 60 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118.00 | 10 547.00 | | 9 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 013.00 | -10 347.00 | | 51 013.00 |