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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 1 052.00 | 12 857.00 | 13 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 735.00 | 7 996.00 | 78 739.00 | 86 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 543.00 | 9 048.00 | 502 495.00 | 511 543.00 |
BT Marchandises | 221 811.00 | | 221 811.00 | 221 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 218.00 | | 360 218.00 | 360 218.00 |
BZ Autres créances | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CF Disponibilités | 267 024.00 | | 267 024.00 | 267 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 844.00 | | 897 844.00 | 897 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 388.00 | 9 048.00 | 1 400 340.00 | 1 409 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DL TOTAL (I) | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 939.00 | | | 524 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 080.00 | | | 1 338 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 340.00 | | | 1 400 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 401.00 | | | 863 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | 511 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 100 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 325.00 | 2 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 085.00 | 66 667.00 | 94 418.00 | 161 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 939.00 | 524 939.00 | | 524 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 1 000.00 | 9 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 360 218.00 | 360 218.00 | | 360 218.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 098.00 | 68 837.00 | 286 770.00 | 449 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 909.00 | 410 009.00 | 9 900.00 | 419 909.00 |
VW T.V.A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 080.00 | 863 401.00 | 381 188.00 | 1 338 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |