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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 187.00 | | 719 187.00 | 719 187.00 |
CU Autres participations | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
DL TOTAL (I) | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 712.00 | | | 545 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 952.00 | | | 545 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187.00 | | | 719 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 645 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 712.00 | 54 317.00 | 359 812.00 | 545 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 952.00 | 54 557.00 | 359 812.00 | 545 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |