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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 061.00 | 30 108.00 | 4 953.00 | 35 061.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 875.00 | | | 11 875.00 |