| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 305.00 | 219 879.00 | 28 427.00 | 248 305.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 708.00 | 219 879.00 | 28 829.00 | 248 708.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
072 Créances – Autres | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
084 Disponibilités | 141 152.00 | | 141 152.00 | 141 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
110 Total général Actif | 486 645.00 | 219 879.00 | 266 767.00 | 486 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 724.00 | | | 472 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 550.00 | | | 303 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
252 Charges sociales | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 412.00 | | | 414 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
280 Produits financiers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 434.00 | | | 285 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |