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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 733.00 | 167 756.00 | 53 977.00 | 221 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 745.00 | 172 768.00 | 71 977.00 | 244 745.00 |
060 Stock marchandises | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 895 215.00 | 8 987.00 | 886 228.00 | 895 215.00 |
072 Créances – Autres | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
084 Disponibilités | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 882.00 | 8 987.00 | 1 154 895.00 | 1 163 882.00 |
110 Total général Actif | 1 408 628.00 | 181 755.00 | 1 226 873.00 | 1 408 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 226 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 006.00 | | | 241 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |