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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 654.00 | 89.00 | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 241.00 | 467.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 13 333.00 | 9 493.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 326.00 | 14 227.00 | 10 099.00 | 24 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 985.00 | 14 227.00 | 188 757.00 | 202 985.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
DH Report à nouveau | -32 468.00 | | | -32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 125.00 | -32 468.00 | | 40 125.00 |
DL TOTAL (I) | 78 308.00 | 38 183.00 | | 78 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 197.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 40 536.00 | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 510.00 | 45 729.00 | | 88 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 449.00 | 86 518.00 | | 110 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 757.00 | 124 700.00 | | 188 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 017.00 | 2 210.00 | | 12 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 75.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 439.00 | 2 135.00 | | 11 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |