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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 978.00 | 38 732.00 | 52 246.00 | 90 978.00 |
040 Immobilisations financières | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 208.00 | 38 732.00 | 127 476.00 | 166 208.00 |
060 Stock marchandises | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 158.00 | 9 300.00 | 44 858.00 | 54 158.00 |
072 Créances – Autres | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
084 Disponibilités | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 289.00 | 9 300.00 | 357 989.00 | 367 289.00 |
110 Total général Actif | 533 497.00 | 48 032.00 | 485 465.00 | 533 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 638 616.00 | | | 638 616.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 365.00 | | | 843 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124 060.00 | | | -124 060.00 |
242 Autres charges externes. | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
252 Charges sociales | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 095.00 | | | 802 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
294 Charges financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |