| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 3 815.00 | 2 351.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256.00 | 17 825.00 | 2 431.00 | 20 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
BZ Autres créances | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CF Disponibilités | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 614.00 | 17 825.00 | 141 789.00 | 159 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 512.00 | 44 937.00 | | 56 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 11 575.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 69 915.00 | 57 612.00 | | 69 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 8.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 862.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | 56 346.00 | | 47 037.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 949.00 | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 875.00 | 59 164.00 | | 71 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 789.00 | 116 776.00 | | 141 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 193.00 | | 449 193.00 | 449 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 193.00 | | 449 193.00 | 449 193.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 166.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 166.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -166.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 181.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 894.00 | 445 200.00 | | 449 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 591.00 | 433 625.00 | | 437 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 303.00 | 11 575.00 | | 12 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 4 303.00 | | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 3 464.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 838.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 642.00 | 39 486.00 | 156.00 | 39 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |