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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 276.00 | 26.00 | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 948.00 | 9 292.00 | 8 656.00 | 17 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 187.00 | 10 361.00 | 8 826.00 | 19 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 303.00 | 92.00 | 94 211.00 | 94 303.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 521.00 | 92.00 | 130 428.00 | 130 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 708.00 | 10 454.00 | 139 254.00 | 149 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 200.00 | -41 185.00 | | -31 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | 9 985.00 | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 15 993.00 | -20 200.00 | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | 29 601.00 | | 4 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 17 665.00 | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 085.00 | 91 327.00 | | 98 085.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 261.00 | 139 160.00 | | 123 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 254.00 | 118 960.00 | | 139 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 957.00 | 139 160.00 | | 118 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 098.00 | | 5 089.00 | 14 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 72.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | 5 017.00 | 13 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 3 670.00 | | 6 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 46.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 3 624.00 | | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
VW T.V.A. | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | 8 575.00 | | 10 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | 14 365.00 | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 52 424.00 | 52 126.00 | | 52 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 623.00 | 12 996.00 | | 17 623.00 |
YT Sous‐traitance | 78 297.00 | 64 880.00 | | 78 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 518.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 582.00 | 9 093.00 | | 10 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 072.00 | 113 556.00 | | 115 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 041.00 | 26 116.00 | | 32 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 704.00 | 144 368.00 | | 157 704.00 |