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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 948.00 | | 340 948.00 | 340 948.00 |
CU Autres participations | 250 034.00 | | 250 034.00 | 250 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 17 410.00 | 2 830.00 | | 17 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | 18 180.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 42 647.00 | 40 810.00 | | 42 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 330.00 | 231 307.00 | | 274 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 230.00 | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 12 182.00 | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 301.00 | 247 719.00 | | 298 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 948.00 | 288 529.00 | | 340 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 301.00 | 147 719.00 | | 198 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 2 335.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 183.00 | 70 610.00 | | 71 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 745.00 | 52 430.00 | | 65 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437.00 | 18 180.00 | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -100 000.00 | -174 330.00 | |
UX Autres créances clients | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VI Groupe et associés | 274 330.00 | 274 330.00 | 274 330.00 | 274 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 301.00 | 198 301.00 | 100 000.00 | 298 301.00 |