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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 20 817.00 | 3 297.00 | 24 114.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 114.00 | 20 817.00 | 38 297.00 | 59 114.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
072 Créances – Autres | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
084 Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
110 Total général Actif | 90 274.00 | 20 817.00 | 69 457.00 | 90 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 060.00 | 160 770.00 | | 178 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 470.00 | | | 470.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 530.00 | 160 780.00 | | 178 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 441.00 | 15 947.00 | | 16 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 122 076.00 | 124 060.00 | | 122 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 6 834.00 | | 6 814.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | 1 307.00 | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | 2 192.00 | | 2 218.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 303.00 | 150 344.00 | | 149 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 227.00 | 10 436.00 | | 29 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 731.00 | 518.00 | | 3 731.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 630.00 | 11 319.00 | | 10 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 37.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 366.00 | -402.00 | | 18 366.00 |