| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 302.00 | | 2 567 302.00 | 2 567 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 1 032 968.00 | | 1 032 968.00 | 1 032 968.00 |
CF Disponibilités | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 212.00 | | 1 147 212.00 | 1 147 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 514.00 | | 3 714 514.00 | 3 714 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 415 242.00 | | 2 415 242.00 | 2 415 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 740.00 | 3 484 740.00 | | 3 734 740.00 |
DH Report à nouveau | -42 425.00 | -38 364.00 | | -42 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 877.00 | -4 062.00 | | -9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 436.00 | 3 442 314.00 | | 3 682 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 4 241.00 | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 17 708.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 077.00 | 21 949.00 | | 32 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 514.00 | 3 464 263.00 | | 3 714 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 431.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 780.00 | 106 203.00 | | 111 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 658.00 | 110 265.00 | | 121 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 877.00 | -4 062.00 | | -9 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 242.00 | | 152 060.00 | 2 415 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 242.00 | | 152 060.00 | 2 415 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 508.00 | 1 197 508.00 | | 1 197 508.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
ST Autres comptes | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |