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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 748.00 | 22 500.00 | 60 248.00 | 82 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 868.00 | 5 089.00 | 19 779.00 | 24 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 790.00 | 27 589.00 | 86 201.00 | 113 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BN En cours de production de biens | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
BZ Autres créances | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CF Disponibilités | 959 625.00 | | 959 625.00 | 959 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 638.00 | | 1 246 638.00 | 1 246 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 427.00 | 27 589.00 | 1 332 838.00 | 1 360 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 834.00 | 671 359.00 | | 677 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 021.00 | 98 475.00 | | 166 021.00 |
DL TOTAL (I) | 887 855.00 | 813 834.00 | | 887 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | 24 620.00 | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 146 437.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 987.00 | 252 975.00 | | 286 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 026.00 | 110 504.00 | | 80 026.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 983.00 | 534 947.00 | | 444 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 838.00 | 1 348 781.00 | | 1 332 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 519.00 | 515 277.00 | | 383 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 033.00 | | 1 658 033.00 | 1 658 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 033.00 | | 1 658 033.00 | 1 658 033.00 |
FM Production stockée | | | -22 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | 17 988.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 315.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 315.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 315.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 551.00 | 2 621.00 | | 36 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 479.00 | 1 167 612.00 | | 1 635 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 458.00 | 1 069 138.00 | | 1 469 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 021.00 | 98 475.00 | | 166 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | 5 571.00 | | 2 259.00 |