| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 800.00 | 52 028.00 | 34 772.00 | 86 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 811.00 | 108 830.00 | 177 981.00 | 286 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 052.00 | 160 858.00 | 256 193.00 | 417 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
BZ Autres créances | 541 353.00 | | 541 353.00 | 541 353.00 |
CF Disponibilités | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 285.00 | | 817 285.00 | 817 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 336.00 | 160 858.00 | 1 073 478.00 | 1 234 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 824.00 | 213 865.00 | | 272 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 029.00 | 58 958.00 | | 37 029.00 |
DL TOTAL (I) | 327 853.00 | 290 824.00 | | 327 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 082.00 | 403.00 | | 166 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 339.00 | 3 500.00 | | 103 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 557.00 | 134 722.00 | | 319 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 746.00 | 79 089.00 | | 115 746.00 |
EA Autres dettes | 40 901.00 | 28 818.00 | | 40 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 625.00 | 246 532.00 | | 745 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 478.00 | 537 356.00 | | 1 073 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 800.00 | 243 032.00 | | 594 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 864 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 932 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 17 330.00 | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 804.00 | 2 039 829.00 | | 2 937 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 775.00 | 1 980 870.00 | | 2 900 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 029.00 | 58 958.00 | | 37 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 328.00 | | 188 724.00 | 231 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 417 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 373 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 888.00 | | 151 724.00 | 224 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 064.00 | 23 195.00 | 400.00 | 138 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 064.00 | 23 195.00 | 400.00 | 138 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 557.00 | 319 557.00 | | 319 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VC Groupe et associés | 478 331.00 | 478 331.00 | | 478 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 948.00 | 14 123.00 | 102 519.00 | 164 948.00 |
VI Groupe et associés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 096.00 | | | 169 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 438.00 | 686 438.00 | | 686 438.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 625.00 | 594 800.00 | 102 519.00 | 745 625.00 |