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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 965.00 | | 380 965.00 | 380 965.00 |
BZ Autres créances | 233 015.00 | | 233 015.00 | 233 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 955.00 | | 380 955.00 | 380 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 452.00 | 13 608.00 | | 18 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 252 707.00 | 160 682.00 | | 252 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 516.00 | 96 869.00 | | 37 516.00 |
DK Provisions réglementées | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 540 784.00 | 503 268.00 | | 540 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 491.00 | 48 461.00 | | 24 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 4 415.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 636.00 | 11 571.00 | | 13 636.00 |
EA Autres dettes | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 484.00 | 97 484.00 | | 74 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 267.00 | 600 752.00 | | 615 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 4 404.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -4 248.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 613.00 | 169 796.00 | | 109 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 097.00 | 72 927.00 | | 72 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 516.00 | 96 869.00 | | 37 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 964.00 | | 2.00 | 380 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 964.00 | | 2.00 | 380 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |