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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 1 899.00 | 3 800.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 30 128.00 | 13 630.00 | 43 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 916.00 | 32 236.00 | 17 680.00 | 49 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 586.00 | 32 236.00 | 159 349.00 | 191 586.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 128.00 | 10 784.00 | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | 131 344.00 | | 76 597.00 |
DL TOTAL (I) | 95 226.00 | 158 628.00 | | 95 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 7 860.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 606.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 590.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | 49 108.00 | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 9 601.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 123.00 | 67 766.00 | | 64 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 349.00 | 226 395.00 | | 159 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 556.00 | 64 949.00 | | 63 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 302.00 | | 4 281.00 | 46 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 49 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 49 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | | 4 281.00 | 45 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 896.00 | 8 986.00 | 646.00 | 23 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 688.00 | 8 986.00 | 646.00 | 23 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817.00 | 2 250.00 | 567.00 | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VW T.V.A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 123.00 | 63 557.00 | 567.00 | 64 123.00 |