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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 748.00 | 1 251.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 571 412.00 | | 571 412.00 | 571 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 412.00 | 1 748.00 | 572 664.00 | 574 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
110 Total général Actif | 624 403.00 | 1 748.00 | 622 655.00 | 624 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
242 Autres charges externes. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 412.00 | | | 574 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |