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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 190.00 | | 379 190.00 | 379 190.00 |
BZ Autres créances | 2 598 689.00 | | 2 598 689.00 | 2 598 689.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 956.00 | | 2 598 956.00 | 2 598 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 146.00 | | 2 978 146.00 | 2 978 146.00 |
CU Autres participations | 379 190.00 | | 379 190.00 | 379 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 556.00 | -1 347 928.00 | | -1 279 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 977.00 | 68 372.00 | | 2 118 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 421.00 | -918 556.00 | | 1 200 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 475.00 | 1 512 013.00 | | 1 770 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 4 545.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 725.00 | 1 520 943.00 | | 1 777 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 146.00 | 602 387.00 | | 2 978 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 725.00 | 1 520 943.00 | | 1 777 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 845 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 894.00 | -48 253.00 | | -78 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 406.00 | 678 486.00 | | 2 069 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 571.00 | 610 114.00 | | -49 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 977.00 | 68 372.00 | | 2 118 977.00 |