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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 623.00 | 204.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 8 946.00 | 9 349.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 102.00 | 76 166.00 | 54 935.00 | 131 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 602.00 | 87 736.00 | 66 865.00 | 154 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BN En cours de production de biens | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 796.00 | | 252 796.00 | 252 796.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 608.00 | | 481 608.00 | 481 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 211.00 | 87 736.00 | 548 474.00 | 636 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 691.00 | 32 436.00 | | 44 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 884.00 | 42 254.00 | | 37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 88 075.00 | 80 191.00 | | 88 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 232.00 | 61 275.00 | | 106 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 090.00 | 158 926.00 | | 126 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 363.00 | 145 643.00 | | 161 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 077.00 | | |
EA Autres dettes | 66 712.00 | 51 977.00 | | 66 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 399.00 | 421 900.00 | | 460 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 474.00 | 502 091.00 | | 548 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 858.00 | 398 396.00 | | 439 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 198 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 596.00 | |
FM Production stockée | | | 8 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 72.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 73.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 8 595.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 8 803.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -8 730.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 094.00 | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 283.00 | 1 209 789.00 | | 1 220 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 398.00 | 1 167 534.00 | | 1 182 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 884.00 | 42 254.00 | | 37 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 185.00 | | 3 417.00 | 151 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 280.00 | | 3 117.00 | 146 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 300.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 067.00 | 32 669.00 | | 55 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 706.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | 31 963.00 | | 53 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 796.00 | 252 796.00 | | 252 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 232.00 | 85 691.00 | 20 540.00 | 106 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 046.00 | 264 746.00 | 2 300.00 | 267 046.00 |
VW T.V.A. | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 399.00 | 439 858.00 | 20 540.00 | 460 399.00 |