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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 328.00 | 13 672.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 1 162.00 | 2 990.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 573.00 | 20 726.00 | 33 847.00 | 54 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 725.00 | 23 216.00 | 50 509.00 | 73 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
CF Disponibilités | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 890.00 | 23 216.00 | 209 674.00 | 232 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 598.00 | 68 048.00 | | 134 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | 67 049.00 | | 38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 178 142.00 | 140 098.00 | | 178 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 126 761.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 8 797.00 | | 13 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 403.00 | 18 023.00 | | 9 403.00 |
EA Autres dettes | | 7 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 532.00 | 161 234.00 | | 31 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 674.00 | 301 332.00 | | 209 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 532.00 | 161 234.00 | | 31 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | 1 126 763.00 | 1 130 663.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900.00 | 1 126 763.00 | 1 130 663.00 | 3 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | -112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 1 165.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 19 366.00 | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 268.00 | 1 030 401.00 | | 1 133 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 224.00 | 963 351.00 | | 1 095 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 044.00 | 67 049.00 | | 38 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 684.00 | 8 877.00 | | 9 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 551.00 | | 19 174.00 | 54 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | | 19 174.00 | 54 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 12 781.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 12 781.00 | | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |