| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 475.00 | 1 631.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 106.00 | 475.00 | 26 631.00 | 27 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 767.00 | 475.00 | 62 292.00 | 62 767.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -5.00 | | | -5.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5.00 | | | -5.00 |
DH Report à nouveau | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | -8 551.00 | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 31 085.00 | 31 449.00 | | 31 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 896.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 8 367.00 | | 15 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 1 365.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 207.00 | 10 628.00 | | 31 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 292.00 | 42 077.00 | | 62 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 207.00 | 10 628.00 | | 31 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 235.00 | 1 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 235.00 | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 27 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 27 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 27 000.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 573.00 | 27 000.00 | | 84 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 937.00 | 35 551.00 | | 84 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | -8 551.00 | | -364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106.00 | 25 000.00 | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 443.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 443.00 | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |