| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 95 649.00 | 16 675.00 | 78 974.00 | 95 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 388.00 | 7 659.00 | 29 729.00 | 37 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 912.00 | 24 334.00 | 279 578.00 | 303 912.00 |
BT Marchandises | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 936.00 | | 368 936.00 | 368 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 849.00 | 24 334.00 | 648 515.00 | 672 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 515.00 | 37 685.00 | | -15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 37 170.00 | 52 685.00 | | 37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 536.00 | 155 513.00 | | 299 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 877.00 | 102 158.00 | | 154 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 140 759.00 | | 112 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 39 386.00 | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 345.00 | 437 815.00 | | 611 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 515.00 | 490 500.00 | | 648 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 724.00 | 306 370.00 | | 478 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 874.00 | | 71 038.00 | 232 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 999.00 | | 1 038.00 | 131 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 70 000.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 738.00 | 6 596.00 | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | 6 596.00 | | 17 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 536.00 | 16 915.00 | 101 595.00 | 149 536.00 |
VI Groupe et associés | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 345.00 | 328 724.00 | 101 595.00 | 461 345.00 |