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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982 955.00 | 1 245 429.00 | 737 526.00 | 1 982 955.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 984 977.00 | 1 247 237.00 | 737 739.00 | 1 984 977.00 |
060 Stock marchandises | 770 742.00 | 303 674.00 | 467 067.00 | 770 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 258.00 | 46 315.00 | 117 944.00 | 164 258.00 |
072 Créances – Autres | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 392 804.00 | | 1 392 804.00 | 1 392 804.00 |
084 Disponibilités | 735 653.00 | | 735 653.00 | 735 653.00 |
088 Caisse | 1 089 076.00 | | 1 089 076.00 | 1 089 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 202 896.00 | 349 989.00 | 3 852 907.00 | 4 202 896.00 |
110 Total général Actif | 6 187 873.00 | 1 597 226.00 | 4 590 646.00 | 6 187 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 135 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 104 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 763 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 203 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 590 646.00 | |