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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
AP Constructions | 148 961.00 | 125 566.00 | 23 395.00 | 148 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 397.00 | 137 784.00 | 30 614.00 | 168 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 950.00 | 60 398.00 | 34 552.00 | 94 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 224.00 | 323 748.00 | 260 476.00 | 584 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 227 240.00 | | 227 240.00 | 227 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 404 822.00 | | 404 822.00 | 404 822.00 |
CF Disponibilités | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 540.00 | | 929 540.00 | 929 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 763.00 | 323 748.00 | 1 190 016.00 | 1 513 763.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 539 664.00 | | | 539 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 571 832.00 | | | 571 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 417.00 | | | 466 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 183.00 | | | 618 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 016.00 | | | 1 190 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 292.00 | | | 617 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 060.00 | | 4 051 060.00 | 4 051 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 060.00 | | 4 051 060.00 | 4 051 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 282.00 | | | 4 057 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 884.00 | | | 4 041 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 718.00 | | 32 873.00 | 551 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 22 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 584 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 435.00 | | 32 873.00 | 379 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 057.00 | 19 690.00 | | 304 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 057.00 | 19 690.00 | | 304 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 417.00 | 466 417.00 | | 466 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 415.00 | 315 415.00 | | 315 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 461.00 | 440 831.00 | 22 630.00 | 463 461.00 |
VW T.V.A. | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 183.00 | 617 292.00 | 891.00 | 618 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 155 006.00 | | | 155 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 185.00 | | | 260 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 744.00 | | | 396 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 187.00 | | | 404 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 087.00 | | | 449 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |