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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 210.00 | 39 000.00 | 25 210.00 | 64 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 537.00 | 107 269.00 | 69 268.00 | 176 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 158.00 | 146 269.00 | 97 889.00 | 244 158.00 |
060 Stock marchandises | 60 206.00 | 4 506.00 | 55 700.00 | 60 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 368.00 | 10 279.00 | 105 089.00 | 115 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 442.00 | 14 785.00 | 393 657.00 | 408 442.00 |
110 Total général Actif | 652 600.00 | 161 054.00 | 491 546.00 | 652 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 229.00 | 518 146.00 | | 633 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 029.00 | -665.00 | | 13 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 236.00 | 7 630.00 | | 3 236.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | 10 234.00 | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 274.00 | 535 346.00 | | 652 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 754.00 | 195 559.00 | | 230 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 214.00 | 43 788.00 | | 38 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | -100.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 135 524.00 | 103 426.00 | | 135 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820.00 | 7 720.00 | | 16 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 409.00 | 102 905.00 | | 102 409.00 |
252 Charges sociales | 19 591.00 | 15 589.00 | | 19 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 514.00 | 19 943.00 | | 18 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | 1 258.00 | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 232.00 | 490 086.00 | | 612 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 042.00 | 45 260.00 | | 40 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 484.00 | | |
294 Charges financières | 6 222.00 | 5 767.00 | | 6 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 930.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 820.00 | 41 846.00 | | 33 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 761.00 | | | 2 761.00 |