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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992.00 | 3 432.00 | 1 560.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
BZ Autres créances | 4 030 686.00 | | 4 030 686.00 | 4 030 686.00 |
CF Disponibilités | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 809.00 | | 4 183 809.00 | 4 183 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 802.00 | 3 432.00 | 4 185 369.00 | 4 188 802.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DG Autres réserves | 1 940 629.00 | 1 882 511.00 | | 1 940 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 777.00 | 58 117.00 | | 2 034 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 371.00 | 2 005 594.00 | | 4 040 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 26 678.00 | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 908.00 | 14 419.00 | | 72 908.00 |
EA Autres dettes | 44 762.00 | 44 381.00 | | 44 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 998.00 | 87 041.00 | | 144 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 369.00 | 2 092 635.00 | | 4 185 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 561.00 | | | 2 400 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 561.00 | | | 2 400 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 095.00 | | | 374 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 095.00 | | | 374 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026 466.00 | | | 2 026 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 222.00 | 80 594.00 | | 2 480 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 445.00 | 22 476.00 | | 445 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 777.00 | 58 117.00 | | 2 034 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 291.00 | | |