| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 599 958.00 | 283 545.00 | 316 413.00 | 599 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 362.00 | 301.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 771.00 | 106 255.00 | 106 515.00 | 212 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 255.00 | 394 163.00 | 502 092.00 | 896 255.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 453.00 | 394 163.00 | 510 289.00 | 904 453.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 562.00 | | | 226 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 314.00 | | | -96 314.00 |
DL TOTAL (I) | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 315.00 | | | 330 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 241.00 | | | 371 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 289.00 | | | 510 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 657.00 | | | 344 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 314.00 | | | -96 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 686.00 | | 569.00 | 895 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 981.00 | | 569.00 | 877 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 260.00 | 19 903.00 | | 374 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 260.00 | 19 903.00 | | 374 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 315 460.00 | 315 460.00 | | 315 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 1 500.00 | 17 030.00 | 18 530.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 241.00 | 344 657.00 | | 371 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 687.00 | | | 49 687.00 |