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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 10 180.00 | 6 499.00 | 16 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 839.00 | 14 340.00 | 6 499.00 | 20 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
072 Créances – Autres | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
084 Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
110 Total général Actif | 46 139.00 | 14 340.00 | 31 799.00 | 46 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 890.00 | 1 515.00 | | 890.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 428.00 | 9 080.00 | | 9 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 318.00 | 10 595.00 | | 10 318.00 |
242 Autres charges externes. | 9 786.00 | 9 026.00 | | 9 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 1 908.00 | | 2 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 658.00 | 11 106.00 | | 12 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 340.00 | -511.00 | | -2 340.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 379.00 | -541.00 | | -2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |