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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 251.00 | 349.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 9 721.00 | 14 349.00 | 24 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 670.00 | 14 972.00 | 14 698.00 | 29 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
110 Total général Actif | 147 559.00 | 14 972.00 | 132 587.00 | 147 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 027.00 | 376 942.00 | | 307 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 035.00 | 376 950.00 | | 309 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 507.00 | 134 805.00 | | 91 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 315.00 | -3 625.00 | | -2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 47 667.00 | 31 211.00 | | 47 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 3 065.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 930.00 | 157 989.00 | | 138 930.00 |
252 Charges sociales | 30 692.00 | 35 191.00 | | 30 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | 3 604.00 | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 031.00 | 362 302.00 | | 314 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 996.00 | 14 648.00 | | -4 996.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 269.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 7 688.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 408.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 582.00 | 985.00 | | 2 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 197.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 21 015.00 | | 1 256.00 |