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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 2 690.00 | 3 190.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 887.00 | 114 583.00 | 31 305.00 | 145 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 554.00 | 40 403.00 | 12 151.00 | 52 554.00 |
BF Prêts | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 113.00 | 157 675.00 | 71 438.00 | 229 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 807.00 | | 290 807.00 | 290 807.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 454.00 | | 350 454.00 | 350 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 568.00 | 157 675.00 | 421 892.00 | 579 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 468.00 | 2 673.00 | | 12 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | 9 794.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 53 854.00 | 17 468.00 | | 53 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 808.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 134 615.00 | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 299.00 | 184 764.00 | | 106 299.00 |
EA Autres dettes | 62 985.00 | 768.00 | | 62 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 038.00 | 322 818.00 | | 368 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 892.00 | 340 286.00 | | 421 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 038.00 | 322 818.00 | | 368 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 788.00 | | 53 326.00 | 175 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 684.00 | | 45 758.00 | 152 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | 7 568.00 | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 134.00 | 15 582.00 | | 140 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 404.00 | 15 582.00 | | 139 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
UP Prêts | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 290 807.00 | 290 807.00 | | 290 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 601.00 | 336 471.00 | 6 130.00 | 342 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 038.00 | 368 038.00 | | 368 038.00 |