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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 609.00 | 54 685.00 | 70 924.00 | 125 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 12 139.00 | 23 735.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 386.00 | 67 652.00 | 262 734.00 | 330 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 737.00 | | 286 737.00 | 286 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 122.00 | 67 652.00 | 549 470.00 | 617 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 824.00 | 15 950.00 | | 23 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 7 874.00 | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 76 040.00 | 24 924.00 | | 76 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 261.00 | 247 479.00 | | 195 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 28 268.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 051.00 | 73 570.00 | | 113 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 229.00 | 110 887.00 | | 158 229.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 57 627.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 430.00 | 568 173.00 | | 473 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 470.00 | 593 098.00 | | 549 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 193.00 | 398 532.00 | | 326 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 564.00 | 31 482.00 | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 276.00 | | 27 110.00 | 303 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 433.00 | | 27 050.00 | 134 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 60.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | 24 483.00 | | 43 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 226.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | 24 256.00 | | 42 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 257 528.00 | 257 528.00 | | 257 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 697.00 | 37 459.00 | 147 237.00 | 184 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
VW T.V.A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 430.00 | 326 193.00 | 147 237.00 | 473 430.00 |