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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 186.00 | | 1 422 186.00 | 1 422 186.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 192.00 | 514 192.00 | | 514 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 265.00 | 36 683.00 | | 42 265.00 |
DG Autres réserves | 628 175.00 | 563 253.00 | | 628 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 772.00 | 111 639.00 | | 163 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 404.00 | 1 225 768.00 | | 1 348 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 138 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 236.00 | 88 885.00 | | 25 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 3 462.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 782.00 | 230 347.00 | | 73 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 186.00 | 1 456 115.00 | | 1 422 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 782.00 | 184 347.00 | | 73 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | -2 786.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 029.00 | 120 000.00 | | 170 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258.00 | 8 361.00 | | 6 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 772.00 | 111 639.00 | | 163 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |